AI基金富安达医药创新混合（011383）披露2025年三季报金牛财富，第三季度基金利润1044.84万元，加权平均基金份额本期利润0.067元。报告期内，基金净值增长率为11.48%，截至三季度末，基金规模为9626.3万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月24日，单位净值为0.609元。基金经理是李守峰，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，富安达健康人生混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.13%；富安达医药创新混合最低，为9.65%。
基金管理人在三季报中表示，三季度我们降低了部分创新药的持仓，当前主要持仓在以下几个方向：一是与财政政策相关度最大的医疗器械设备行业，医院的需求只会延续不会消失，2025年三季度陆续有公司见到业绩拐点，器械和设备板块有望贡献绝对收益；二是创新药的上游CXO，创新药的高景气有望带动2026年创新药上游景气度的触底回升；三是估值相对合理的创新药及仿创龙头。
截至10月24日金牛财富，富安达医药创新混合近三个月复权单位净值增长率为-4.92%，位于同类可比基金58/106；近半年复权单位净值增长率为16.48%，位于同类可比基金65/104；近一年复权单位净值增长率为9.65%，位于同类可比基金89/101；近三年复权单位净值增长率为-21.94%，位于同类可比基金71/75。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.027，位于同类可比基金72/75。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为45.76%，同类可比基金排名62/75。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.49%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.6%，同类平均为86.76%。2025年上半年末基金达到91.6%的最高仓位，2022年三季度末最低，为82.24%。
截至2025年三季度末，基金规模为9626.3万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是科伦药业、佰仁医疗、联影医疗、恒瑞医药、迈瑞医疗、康龙化成、美诺华、博腾股份、华大智造、普洛药业。
核校：沈楠金牛财富
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